MÓdulo DE TESORERÍA.

Este módulo permite llevar el control de las compras, hacer la programación de pago y tener información actualizada de los bancos. Además de facilitar el trámite del pago, bien sea por medio de cheque o medio magnético.
Permite parametrizar cada una de las diferentes transacciones que se requieren en la tesorería (Factura de Compra, Notas Débito, Crédito, Orden de Pago, Recibo de Caja, Transferencias, etc.), y matricular todas las diferentes formas de pago que use constantemente en cuanto a plazos, descuentos y descuentos por pronto pago en sus compras, tiene la posibilidad de matricular una genérica que le permita digitar el plazo y descuento en el momento de la compra y adicionales las que son constante, ejemplo: compras a 30 días, 60, 90, etc., con descuentos del 5, 10, 20, etc.

Generalidades:

Manejo de proveedores y sus datos básicos (Tipo de identificación, nit, nombre 1 y 2, teléfono, fax, ciudad,  cuanta bancaria, contacto, descuentos comerciales, financieros, interés mora, plazo de pago, fletes, transportador, tiempo de entrega).

• Fecha de primera compra y último contacto.
• Cupo de compras asignado y disponible.
• Manejo de centros de costo.
• Cheques posfechados.
• Valor de notas Débito y Crédito.
• Manejo, control e impresión de órdenes de compra de mercancía nacional y extranjera y órdenes de servicio.
• Cierre Mensual de Proveedores.
• Manejo de informes de auditoría.
• Manejo de afectes para ordenes de pago.
• Manejo de Consignaciones, Transferencias, Notas Débito y Crédito de Bancos.
• Control automático de Saldos Diarios y Mensuales de Bancos.
• Manejo de retenciones, industria y comercio, timbre y otros impuestos.
• Acumulado de devoluciones y descuentos.
• Consolidación o cambio de código proveedores.
• Proceso automático de facturación de XENCO S.A y actualización en línea de los inventarios de XENCO S.A.
• Elaboración de Recibos de Caja.
• Exportación e Importación de datos.
• Manejo de órdenes de compra pendientes con proveedores, referencia y por documento.
• Manejo de históricos y estadísticos de compras.
• Control de despachos parciales de los proveedores.
• Manejo proveedores nacionales y extranjeros incluyendo: Productos que distribuyen, topes de pedido, precios, contacto, estadísticos, tiempo de entrega.
• Manejo y control de mercancía devuelta.
• Control de productos exentos y gravados.
• Manejo de condiciones de pago, abonos, anticipos y descuentos por pronto pago, financieros y comerciales.
• Cierre Diario de Bancos.
• Elaboración de Ordenes de Pago manual, automático o Pago en medio magnético.
• Consulta mensual por proveedor de pagos generados.
• Resumen de vencimientos por proveedor.
• Consulta de facturas pendientes por pago con mora por cada proveedor.
• Hoja de vida por proveedor.
• Manejo de anticipos por proveedor.
• Expedición automática de cheques y generación de cheque en lote.
• Registro de Cartera Proveedores.
• Flujo de  Ordenes de Pago.
• Control de consecutivos por documentos.

Informes:

• Informe de cruce de órdenes de compra contra factura del proveedor mostrando las diferencias.
• Relación de compras del mes detallado por proveedores y artículos.
• Relación de productos por proveedores, de pedidos pendientes, de compra de mercancía, de facturas a pagar, de anticipos, de órdenes de compra vencidas.
• Resumen de pagos, por centros de costos, proveedor, ciudad.
• Informes de Inconsistencias de saldo proveedor vs saldo facturas, facturas vs pagos, saldos facturas vs saldos contabilidad.
• Informe de Conciliación de Módulos, tesorería vs contabilidad, contabilidad vs tesorería, tesorería vs presupuesto.
• Listado de documentos de abono y de pago, de vencimientos e inconsistencias.
• Acumulados tributarios por proveedor.
• Resumen de compras por centros de costos, proveedor, ciudad.
• Control y liquidación de importaciones.
• Listados de proveedores en orden de ciudades, alfabético,  cédula o cualquier orden adicional.
• Impresión de recibos de caja y notas.
• Elaboración de rótulos de proveedor.
• Análisis de facturas vencidas y por vencer.
• Análisis ABC de Proveedores por Compra.
• Pagos por medios electrónicos.
• Análisis de vencimientos detallado y resumido en diferentes órdenes.
• Impresión de formatos estándar para recibos de caja, facturas y comprobantes de pagos.
• Informe Auxiliar de Proveedores, detalle débitos y créditos por proveedor.
• Interfaces contables en línea o en lote.
• Pagos y notas de proveedores.
• Facturación y notas de proveedores.
• Consignación y transferencias bancarias.

Informe de recaudos para cuadre de caja:

• Caja diario.
• Libro de Bancos.
• Cuentas por Pagar.
• Informe de Vencimientos.
• Informe de IVA.
• Informe de retenciones.

Interfaces:

• Contabilidad.
• Nomina.
• Inventario.
• Cartera.
• Presupuesto.
• Activos Fijos.