MÓDULO DE tesorerÍa.

 

Generalidades:

• Múltiples direcciones y teléfonos
• Clasificación según tipo de agente retenedor (retenedor, no retenedor, autoretenedor
• Calificación de proveedores.
• Indicador de retenedor de IVA
• Presupuesto de compras por artículos, grupos, marcas.
• Consulta de saldos y acumulados.
• Manejo de anticipos.
• Maneja retenciones y deducciones.
• Permite operaciones efectivas de caja y consultar los saldos y acumulados.
• Compras a crédito y de contado.
• Múltiples formas de financiación y descuentos.
• Control por contrato.
• Manejo de múltiples formas de pago.
• Control de PAC y gastos contra ingresos
• Legalización de Avances.
• Permite manejar cajas menores, dando la facilidad de manejo de topes por tipo de gasto y asignar el responsable con controles requeridos.
• Creación de variables adicionales y estatus del proveedor.
• Múltiples sucursales.
• Últimos documentos en los cuales se ha realizado movimiento.
• Consulta de la hoja de vida.
• Consulta de las obligaciones y vencimientos.
• Diferentes modalidades de pago y banco utilizados por defecto.
• Configuración de valores adicionales.
• Manejo de cuentas corrientes que posee la empresa y muestra el comportamiento diario.
• Manejo de apropiación presupuestal para el sector oficial.
• Amortización de anticipos.
• Manejo de cuota inicial, cuotas extras y cuotas normales.
• Manejo de embargos, endosos, fletes y seguros.
• Manejo de documentos relacionados con la obligación (pólizas, actas, etc).
• Movimiento de bancos.

Procesos:

Cierre de bancos:

Inicializar los saldos anteriores de las cuentas corrientes e incrementar la fecha del módulo en un día.

Procesos de tesorería:

Utilizada para generar los procesos relacionados con el módulo de tesorería, tales como Generación de Pago en Lote, Autorización de Pagos, Entrega de Cheques y Reintegro de Pagos.

Cierre de proveedores:

Inicializar los saldos anteriores de los proveedores e incrementar el periodo actual del módulo en un mes.

El  proceso de cierre mensual facilita al sistema la realización de análisis comparativos por meses y años de los diferentes estados.

Reportes:

• Control de pago en lote.
• Vencimiento cuentas por pagar.
• Catálogo  de proveedores.
• Saldo proveedores a la fecha.
• Comparativos de saldos de proveedores por rango de períodos.
• Auxiliar de Bancos.
• Movimiento Diario de Bancos.
• Relación de pagos.
• Obligaciones pendientes de pago.
• Comparativo de valores entre cuentas corrientes.
• Comparativo de histórico por fecha por cuentas corrientes.
• Hoja de vida de proveedores entre período.
• Apropiación por obligación.
• Retenciones por proveedor.
• Informes de Cajas menores
• Clasificación ABC de proveedores por compras, Pagos y Saldo
• Relación de cheques pendientes de entrega.
• Cheques no entregados.
• Boletín Diario de Bancos.
• Control de Pagos en Lote. 
• Total por Tipo de Desembolso.
 

Integrado con:

• Contabilidad.
• Nómina.
• Inventario.
• Cartera.
• Presupuesto.
• Activos fijos.