A continuación se muestra una lista de los principales archivos de datos de cartera, los cuales están ubicados en /sx2000/datos/p3/código de empresa, tienen extensión .d98

Clientes	kc	3P1
Zonas	zc	3P2
Vendedores	vd	3P3
Codeudores	co	3P4
Tipos de Documentos	td	3P6
Afectes Recibos	af	3P7
Códigos de Retención	rf	3P9
Maquetas Recibos Contabilidad	rco	3PA
Maquetas Facturas Contabilidad	fco	3PJ
Plazas	pc	3PC
Formas de Pago	fp	3PI
Bancos	bc	3PO
Facturas	fc	3M1
Cuotas	fc2	3M2
Encabezados Recibos	rc	3M3
Detalle de Recibos	rc2	3M4
Detalle Cheques de Recibos	rc3	3M5
Cheques	ch	3M6
Anticipos	vc	3MA
Interface en línea	cok	3MD

Estando dentro de cartera, por 1. Digitación / R. recibos / Documento a imprimir / espacio / Shift + F5 / Rangos de documentos a imprimir.

Para borrar rangos de facturas de cartera se digita Ctrl+F4 33-6028/ Digite el tipo y el numero del documento desde el cual desea borrar hasta el que desea borrar / Digite el rango de fecha / Si desea restringir un cliente o rango de clientes digítelo en el campo cliente / en valor, digite desde –999999999 hasta 999999999 / F4 Procesar / El sistema le pide Confirmación de la orden, si desea continuar, seleccione S, luego digite borrar en minúscula para reconfirmar.

Por la opción de cartera/procesos/Procesos varios/Clientes/Cambiar y Consolidar códigos se le digita el rango de fecha de los documentos que se desea cambiar o consolidar, la zona y código viejo a cambiar y al frente el nuevo código por el que se desea cambiar, en condiciones se coloca S en la primera casilla para consolidar los códigos (en esta opción tanto el código viejo como el nuevo deben existir). Si lo que se desea es cambiar el código, se coloca N en la primera casilla y el código nuevo no debe existir en el maestro de clientes.

Al configurar los documentos, es importante colocarles en los campos de afecte de fechas cuales de ellas se desean mover para tener un control sobre los clientes que no han tenido movimiento en determinado numero de periodos (fecha de ultima venta, ultimo movimiento, etc.). Para sacar un listado de las fechas de movimiento de los clientes lo hace por la opción de Impresión / Clientes / Clientes / Seleccionar un preconfigurado o presionar Escape para hacer uno nuevo e incluir los campos 027 y 030 en campos a imprimir para listar las fechas de ultima venta y ultimo movimiento de los clientes, si se desea otras fechas, debe incluir los campos que corresponden a cada una de ellas.

Al consultar los clientes por la opción de Digitación/Clientes, se puede ver por pantalla todas las facturas que se le ha hecho a los clientes colocando en preferencias (aparece esta pantalla presionando shift +F1) y colocando S en la posición 11.

Al ingresar al menú de clientes de cartera, si en preferencias se coloca 1, 2 o se deja en blanco la posición 12 lo captura, le asigna el código o el nit o cedula al tercero, si se coloca 3 no lo lee y no lo crea en contabilidad. Si cambia las preferencias, recuerde digitar Ctrl+f1 para grabarlas estando en la pantalla principal de clientes, si lo digita estando en la pantalla de preferencias no las graba.

Por la opción de Impresión/Inconsistencias/Clientes Vs Facturas se puede constatar si el saldo de cada cliente corresponde al la sumatoria de las facturas de cada uno de ellos, es importante revisar esto periódicamente para constatar que el sistema esta bien configurado y no hay problemas con algún documento o algún proceso.

Si se crean los terceros al crear cada cliente se puede revisar los saldos para varias zonas por la opción Digitación/Clientes/(Digite la zona y el código de un cliente a consultar)Digite 509 para consultar los saldos por cada zona.

Si se crean los terceros al crear cada cliente se puede revisar los saldos para varias empresas por la opción Digitación/Clientes/(Digite la zona y el código de un cliente a consultar)Digite 510 para consultar los saldos por cada empresa